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产品名称 |
投资起始日 |
投资到期日 |
每元投资净值 |
当月净值增长率（%） |
净值日期 |
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“建行财富”一号一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0000 |
0.00% |
2006.12.31 |
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“建行财富”一号一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0239 |
2.39% |
2007.01.31 |
|
“建行财富”一号一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0347 |
1.05% |
2007.02.28 |
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“建行财富”一号一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0512 |
1.60% |
2007.03.30 |
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“建行财富”一号一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0909 |
3.78% |
2007.04.30 |
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“建行财富”一号一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0955 |
0.42% |
2007.05.31 |
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“建行财富”一号一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0844 |
-1.01% |
2007.06.30 |
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“建行财富”一号一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.1038 |
1.79％ |
2007.07.31 |
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“建行财富”一号一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.1127 |
－ |
产品清算结束 |
* 1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供；
2、本表所列每元投资净值=净值计算日理财产品市值/投资起始日理财产品实际投入金额；
3、本表所列每元投资净值未扣除相关管理费用（四舍五入，保留小数点后4位）；
4、当月净值增长率=（本期每元投资净值-上期每元投资净值）/上期每元投资净值 × 100%。
特别提示：以上数据包含未实现的浮动盈亏，仅供参考，不代表产品最后的实际可获得收益。 |