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“建行财富”一号二期产品净值公告

产品名称

投资起始日

投资到期日

每元投资净值

当月净值增长率（%）

净值日期

“建行财富”一号二期

2007.2.9

2007.8.9

1.0005

0.05%

2007.02.28

“建行财富”一号二期

2007.2.9

2007.8.9

1.0158

1.53%

2007.03.30

“建行财富”一号二期

2007.2.9

2007.8.9

1.0515

3.51%

2007.04.30

“建行财富”一号二期

2007.2.9

2007.8.9

1.0585

0.66%

2007.05.31

“建行财富”一号二期

2007.02.09

2007.08.09

1.0457

-1.21%

2007.06.30

“建行财富”一号二期

2007.02.09

2007.08.09

1.0781

3.10%

2007.07.31

“建行财富”一号二期

2007.02.09

2007.08.09

1.0901

－

产品清算结束

 

 

*  1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供；

2、本表所列每元投资净值=净值计算日理财产品市值/投资起始日理财产品实际投入金额；

3、本表所列每元投资净值未扣除相关管理费用（四舍五入，保留小数点后4位）；

4、当月净值增长率=（本期每元投资净值-上期每元投资净值）/上期每元投资净值 × 100%。

 

特别提示：以上数据包含未实现的浮动盈亏，仅供参考，不代表产品最后的实际可获得收益。