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产品名称 |
投资起始日 |
投资到期日 |
每元投资净值 |
净值日期 |
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“建行财富”一号五期 |
2008.04.04 |
2008.10.04 |
1.0158 |
2008.4.30 |
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“建行财富”一号五期 |
2008.04.04 |
2008.10.04 |
1.0116 |
2008.5.30 |
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“建行财富”一号五期 |
2008.04.04 |
2008.10.04 |
1.0056 |
2008.6.30 |
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“建行财富”一号五期 |
2008.04.04 |
2008.10.04 |
1.0088 |
2008.7.31 |
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“建行财富”一号五期 |
2008.04.04 |
2008.10.04 |
1.0082 |
2008.8.29 |
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“建行财富”一号五期 |
2008.04.04 |
2008.10.04 |
1.0119 |
2008.9.26 |
1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供。
2、本表所列每元投资净值=净值计算日理财产品市值/投资起始日理财产品实际投入金额；
3、本表所列每元投资净值未扣除相关管理费用（四舍五入，保留小数点后4位）；
特别提示：以上数据包含未实现的浮动盈亏，仅供参考，不代表产品最后的实际可获得收益。 |