净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

七日年化年化收益率

2020年11月30日

1.090481

1.090481

1.090390

1.090390

2.81%

2020年11月29日

1.090390

1.090390

-

-

2.81%

2020年11月28日

1.090294

1.090294

-

-

2.79%

2020年11月27日

1.090197

1.090197

1.090124

1.090124

2.78%

2020年11月26日

1.090124

1.090124

1.090044

1.090044

2.81%

2020年11月25日

1.090044

1.090044

1.089971

1.089971

2.79%

2020年11月24日

1.089971

1.089971

1.089894

1.089894

2.85%

2020年11月23日

1.089894

1.089894

1.089802

1.089802

2.85%

2020年11月22日

1.089802

1.089802

-

-

2.85%

2020年11月21日

1.089710

1.089710

-

-

2.86%

......

......

......

......

......

......

2018年04月25日

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

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