“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20161206
“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2016年12月6日产品美元单位净值为0.131353元，美元净值较前一个信息公告下降0.54%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.906467元，赎回单位净值为人民币0.906467元。
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时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值 |
“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值 |
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2016-12-6 |
0.131353 |
-0.54% |
0.906467 |
0.906467 |
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2016-11-29 |
0.132066 |
0.13% |
0.908073 |
0.908073 |
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2016-11-22 |
0.131894 |
0.87% |
0.909040 |
0.909040 |
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2016-11-15 |
0.130757 |
-4.32% |
0.900105 |
0.900105 |
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2016-11-8 |
0.136663 |
-1.01% |
0.930757 |
0.930757 |
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2016-11-1 |
0.138063 |
-1.46% |
0.933320 |
0.933320 |
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2016-10-25 |
0.140105 |
0.14% |
0.946577 |
0.946577 |
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2016-10-18 |
0.139906 |
-0.14% |
0.945765 |
0.945765 |
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2016-10-11 |
0.140106 |
-1.36% |
0.941414 |
0.941414 |
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2016-10-4 |
0.142039 |
2.05% |
0.948508 |
0.948508 |
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2016-9-27 |
0.141948 |
2.05% |
0.944962 |
0.944962 |
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2016-9-20 |
0.139092 |
1.33% |
0.925894 |
0.925894 |
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2016-9-13 |
0.137264 |
-2.78% |
0.913533 |
0.913533 |
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2016-9-6 |
0.141195 |
2.62% |
0.941291 |
0.941291 |
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2016-8-30 |
0.137595 |
-0.22% |
0.917263 |
0.917263 |
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2016-8-23 |
0.137898 |
-0.98% |
0.919159 |
0.919159 |
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2016-8-16 |
0.139269 |
1.49% |
0.926000 |
0.926000 |
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2016-8-9 |
0.137220 |
-0.16% |
0.908808 |
0.908808 |
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2016-8-2 |
0.137443 |
2.01% |
0.913542 |
0.913542 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007-10-2 |
0.132892 |
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