产品名称

起息日

终止日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资 

债券回购交易

银行存款

利得盈2014年第2期人民币保本理财

2014-3-13

2014-6-12

0.00%

0.00%

100.00%

4.90%

0.07%

汇得盈保本型外币理财产品2014年第1期

2014-3-21

2014-6-10

0.00%

0.00%

100.00%

2.50%

0.07%

汇得盈保本外币理财产品2014年第2期

2014-3-26

2014-6-10

0.00%

0.00%

100.00%

4.00%

0.07%

“建行财富”人民币2014年第18期理财产品(非保本)

2014-4-4

2014-6-23

0.00%

0.00%

100.00%

4.95%

0.07%

利得盈2014年第12期人民币保本理财

2014-4-8

2014-6-9

0.00%

0.00%

100.00%

4.70%

0.07%

利得盈2014年第13期人民币保本理财

2014-4-9

2014-5-29

0.00%

0.00%

100.00%

4.65%

0.07%

利得盈2014年第90期人民币保本理财

2014-4-25

2014-5-29

0.00%

0.00%

100.00%

4.55%

0.07%

“建行财富”人民币2014年第38期理财产品(非保本)

2014-4-25

2014-6-3

100.00%

0.00%

0.00%

4.85%

0.16%

建行财富2014年第69期人民币保本理财产品

2014-4-29

2014-6-3

0.00%

0.00%

100.00%

4.55%

0.07%

利得盈2014年第101期人民币保本理财

2014-5-4

2014-6-12

0.00%

0.00%

100.00%

4.30%

0.07%

建行财富2014年第77期人民币保本理财产品

2014-5-5

2014-6-9

0.00%

0.00%

100.00%

4.35%

0.07%

“建行财富”人民币2014年第44期理财产品(非保本)

2014-5-9

2014-6-12

100.00%

0.00%

0.00%

4.80%

0.16%

利得盈2014年第105期人民币保本理财

2014-5-13

2014-6-17

0.00%

0.00%

100.00%

4.10%

0.07%

利得盈2014年第65期人民币非保本理财产品

2014-5-13

2014-6-19

100.00%

0.00%

0.00%

4.70%

0.16%

建行财富2014年第82期人民币保本理财产品

2014-5-16

2014-6-19

0.00%

0.00%

100.00%

4.15%

0.07%

“建行财富”人民币2014年第46期理财产品(非保本)

2014-5-16

2014-6-19

100.00%

0.00%

0.00%

4.60%

0.16%