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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20160809

发布时间：2016-08-15

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2016年8月9日产品美元单位净值为0.137220元，美元净值较前一个信息公告下跌0.16%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.908808元，赎回单位净值为人民币0.908808元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2016-8-9	0.13722	-0.16%	0.908808	0.908808
2016-8-2	0.137443	2.01%	0.913542	0.913542
2016-7-26	0.134738	1.10%	0.892154	0.892154
2016-7-19	0.133276	0.04%	0.888071	0.888071
2016-7-12	0.133218	1.13%	0.890642	0.890642
2016-7-5	0.131732	3.61%	0.879166	0.879166
2016-6-28	0.127146	-1.50%	0.845495	0.845495
2016-6-21	0.12908	1.43%	0.855646	0.855646
2016-6-14	0.127259	-3.54%	0.835583	0.835583
2016-6-7	0.131931	2.63%	0.867394	0.867394
2016-5-31	0.128556	3.49%	0.84217	0.84217
2016-5-24	0.124216	-2.09%	0.81595	0.81595
2016-5-17	0.126862	0.12%	0.82846	0.82846
2016-5-10	0.126704	-0.79%	0.825325	0.825325
2016-5-3	0.127717	-1.42%	0.82896	0.82896
2016-4-26	0.129555	-1.26%	0.837197	0.837197
2016-4-19	0.13121	2.80%	0.852156	0.852156
2016-4-12	0.127633	2.49%	0.82539	0.82539
2016-4-5	0.124529	-0.95%	0.803511	0.803511
2016-3-29	0.125719	-0.40%	0.811742	0.811742
2016-3-22	0.126221	2.99%	0.820828	0.820828
……	……	……	……	……
2007-10-2	0.132892	——	1

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